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사전 1-10 / 65건

코스피200 변동성지수 [Volatility index of KOSPI200] 경제용어사전

한국 증시의 변동성을 나타내는 지수로 '코스피 공포지수'로도 불린다. 코스피200 옵션 가격에 반영된 향후 시장의 기대 변동성을 측정하는 지수로 지수가 오른다는 건 증시의 움직임이 커질 것으로 예상하는 투자자들이 많아졌다는 것을 뜻한다.

곱버스 경제용어사전

'곱하기+인버스'를 줄인말. 주가지수가 하락할 때 수익을 주는 상품인 '인버스'의 가격변동폭의 2배로 움직이는 상품. 수익도 2배, 손실도 2배인 셈이다. 인버스의 2배인 만큼 많은 돈을 벌 수 있지만 큰 손해를 볼수도 있다. 코스피지수가 2300을 넘어선 2020년 8월 이후 개미들은 하락장에 본격적으로 베팅을 시작했다. 6개월도 채 되지 않아 1조2194억원을 쏟아부었다. 하지만 돈을 번 이들은 많지 않다. 그사이 코스피지수는 900포인트 넘게 ...

KRX BBIG 뉴딜지수 경제용어사전

... 구성한 주가 지수로 2020년 9월7일 발표됐다. 배터리·바이오·인터넷·게임(BBIG) 업종을 기반으로 한다. 이들 업종은 K-뉴딜정책의 핵심 분야로서 관련 10개 주요 종목의 시가총액 합계는 2020년 8월 말 기준 322조원으로 코스피의 20.4%에 이른다. 구성 종목은 ▲ 2차전지 업종(LG화학·삼성SDI·SK이노베이션) ▲ 바이오 업종 (삼성바이오로직스·셀트리온·SK바이오팜) ▲ 인터넷업종 (네이버· 카카오·더존비즈온 ▲ 게임업종 (엔씨소프트·넷마블·펄어비스) ...

BBIG7 경제용어사전

... 코로나 19 발발이후 증시의 주도주로 떠오른 바이오, 배터리, 인터넷, 게임 섹터의 대표적인 7개 종목. 삼성바이오로직스, 셀트리온, LG화학, 삼성SDI, 네이버, 카카오, 엔씨소프트 등이 이에 속한다. 이들 BBIG7은 전통산업 강자들의 순위를 끌어내렸다. 2020년 상반기 동안 이들 7개 종목은 평균 66.95% 상승했다. 같은 기간 코스피지수는 3.88% 하락했고 시가총액 1위 삼성전자(52,500 -1.50%)는 6.99% 주가가 떨어졌다.

KODEX레버리지 경제용어사전

... 때문이다. 레버리지 ETF의 누적수익률은 -4%로 손실폭이 커진다. 20% 올랐다가 20% 떨어지면 100→120→96 순으로 ETF 가격이 바뀐다. '음의 복리효과'가 생기기 때문이다. 일반 ETF보다 수수료도 더 많이 내야 한다. 코스피200지수를 추종하는 'KODEX200' 수수료는 연 0.15%지만 같은 지수를 추종하는 레버리지 ETF인 'KODEX 레버리지' 수수료는 연 0.64%로 네 배 이상 높다. 선물 거래를 동반하기 때문에 관련 거래 비용 부담이 커지기 ...

KODEX200선물 인버스2X 경제용어사전

주가 하락에 베팅하는 ETF의 일종으로 코스피200 선물지수(F-KOSPI200) 지수의 일별 수익률을 두 배 역 추종하는 상품. 코스피200 선물지수가 하루 1% 하락하면 이 ETF가 약 2% 상승 하는 구조다. KOSPI200 ... 상품인 'KODEX 인버스'와 'KODEX 코스닥 150선물인버스'역시 주가 하락에 베팅한다. KODEX 인버스는 코스피 200지수와 반대 방향으로 가도록 설계됐고, KODEX 코스닥150선물인버스 역시 코스닥150 선물지수를 역 추종한다. ...

동학개미운동 경제용어사전

... 삼성전자를 필두로 한국 주식을 팔며 급락세가 이어지자 이에 맞서 개인투자자들이 적극 매수하는 것을 말한다. 하락세가 본격적으로 시작된 2020년 1월 20일부터 3월 31일까지 '동학개미'로도 불리는 이들 개인투자자들의 순매수 규모는 코스피 19.9조원, 코스닥 2.3조원에 이르며 고객예탁금의 경우 1월 20일 28.1조원에서 3월 31일 43조원으로 급증했다. 특히'개미'들은 2000선을 넘었던 코스피지수가 1430선까지 주저앉았던 3월에만 코스피 시장에서 11조원 ...

시가총액 비중 상한제 [CAP] 경제용어사전

코스피200, 코스피100, KRX300 등 시장을 대표하는 지수에서 지수 구성 종목 중 1개 종목의 시가총액 비중이 30%를 넘기지 못하도록 제한하는 규정으로 2019년 6월 한국거래소가 도입했다. 특정 종목 1개의 시총이 전체의 30%를 넘어도 30%까지만 지수에 반영된다. 매년 5월과 11월 마지막 매매거래일로부터 직전 3개월간 평균 편입 비중이 30%를 넘어설 경우 6월과 12월 선물 만기일 다음 매매거래일에 비중을 조정한다. 지수를 기초로 ...

옵션매도형 상장지수증권 경제용어사전

... 동시에 매도하는 상품이다. 증시가 횡보할 때는 수익을 얻지만, 증시가 일정 범위를 벗어나 급등하거나 급락할 때는 손실이 한계가 없이 커질 수 있다. 레버리지가 없는 옵션 매도 상품의 기대수익률과 손실 위험은 최근 옵션 만기일 코스피200지수 종가보다 행사가격이 얼마나 많이 차이가 나는 옵션을 매도하느냐에 따라 달라진다. 행사가격이 위아래로 5% 벌어진 양매도 5% OTM(외가격)은 기대수익률이 연 5~6%지만 손실 위험이 낮고, 행사가격이 가장 가까운 양매도 ...

커버드 콜 전략 경제용어사전

주식을 매수하면서 동시에 콜옵션을 매도해 '옵션 프리미엄(옵션 가격)'을 안정적으로 얻는 것을 말한다. 코스피200에 포함된 주식 현물을 매수하고 그 주식을 기초자산으로 하는 콜옵션을 주식 보유량만큼 매도하는 것으로 시장이 횡보하거나 완만하게 하락할 때 전체 주식시장보다 높은 수익을 얻으려 할 때 차용하는 전략이다. 커버드콜 ETF는 시장이 횡보할 때 콜옵션 매도 프리미엄으로 수익을 얻는다. 시장이 하락할 때는 보유 주식에서 손실이 나지만 옵션 프리미엄으로 ...