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글로벌 프리미엄 에스테틱 전문기업 제테마(216080)는 25일 120억 원 규모의 10회차 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채 발행은 9회차 전환사채 매도청구권(콜옵션) 행사를 위한 차환(리파이낸싱) 용도로, 제테마는 콜옵션 행사 후 취득한 전환사채를 소각해 오버행(잠재적 매도 물량) 우려를 해소할 방침이다. 발행 형식은 전환사채지만 100% 매도청구권이 존재해 사실상 상환형 채권구조다. 발행 후 1년이 지나야 전환권이 ...

한국경제 | 2025.06.25 17:08 | WISEPRESS_AI

2017년 설립된 케이기술투자는 바이오·헬스케어 분야에서 성과를 내고 있는 국내 대표적인 독립계 신기술사업금융회사(신기사)다. 보통 벤처캐피털(VC)이 바이오 기업 탄생 초기인 프리-시리즈A, 시리즈 A·B ... VC는 경영권을 인수하는 바이아웃딜을 할 수 없지만 신기사는 제한이 없다. 신기사는 구주 인수도 가능하고 상장사 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 투자도 모두 가능하다. 하지만 VC는 구주 인수 및 메자닌 투자가 ...

바이오인사이트 | 2025.06.19 11:12 | 안대규

국내 1세대 온라인동영상서비스(OTT) 기업인 왓챠가 490억원 규모 전환사채(CB) 상환에 어려움을 겪으며 창립 15년 만에 존립 기로에 섰다. CB 투자자와의 만기 연장 합의에 실패하면서 최근 외부감사인의 ‘감사의견 거절’ 통보를 받은 것으로 확인됐다. 넷플릭스 등 해외 OTT 기업의 국내 콘텐츠 시장 장악력이 더 강해질 것이란 우려가 나온다. ◇왓챠, 감사의견 거절 12일 업계에 따르면 왓챠는 최근 관계사에 공지를 띄워 ...

한국경제 | 2025.06.13 03:00 | 고은이

완구·게임 콘텐츠 업체인 손오공이 국내 최대 폭스바겐 공식 딜러사인 클라쎄오토의 지분 90%를 인수한다. 2일 금융투자업계에 따르면 손오공은 지난 5월30일 정규장 마감 후 에이플러스투자목적회사의 클라쎄오토 지분 ... 모멘텀(상승 여력)으로 작용할 것이라고 설명했다. 손오공은 운영자금과 시설자금에 사용하기 위한 320억원 규모의 전환사채(CB)도 발행한다. 220억원 규모인 11회차 CB와 50억원 규모의 12회차 CB는 새 최대주주인 에이치케이모빌리티컴퍼니가 ...

한국경제 | 2025.06.02 13:56 | 류은혁

... 상승한다. ③ 경기가 침체하지만 물가는 상승하는 스태그플레이션이 발생한다. ④ 물가안정을 위해 통화량을 줄이면 국내총생산(GDP)은 더 하락한다. ⑤ 불경기이므로 재정지출을 증가시키더라도 인플레이션은 일어나지 않는다. [해설] ... 공개하는 것으로, 일정 규모의 기업이 상장 절차 등을 밟기 위해 행하는 외부 투자자들에 대한 첫 주식 공매를 말한다. CB(전환사채)란 주식으로 전환할 수 있는 권리가 붙은 사채를 말한다. 전환청구기간 내 전환권을 행사함으로써 미리 정해진 ...

한국경제 | 2025.05.26 10:00

... 플랫폼 발란에 150억원 규모의 투자를 진행하기도 했다. 다만 이는 뼈아픈 실책이 됐다. 당시 실리콘투는 발란의 전환사채(CB)를 150억원에 인수한다고 공시했는데 1차 75억원 우선 투자, 나머지 75억원은 조건부 투자 방식이었다. ... 고객들과 협상력을 끌어올리는 게 단시간에 되진 않는다”며 “생각보다 자본집약형 비즈니스라서 국내업체들과 경쟁보단 해외에서 경쟁력을 높이는 것에 대한 고민이 많다”고 분위기를 전했다. 그는 “현재 ...

한국경제 | 2025.05.25 07:00 | 윤현주

... 기회를 얻지 못할 뿐만 아니라 주식 수 증가에 따른 주가 희석 부담만 떠안는다는 지적이 나온다. ◇ 올해 발행된 CB, 사모형이 100% 기업의 CB 발행액은 매년 증가하는 추세다. 올 들어 이달 16일까지 국내 기업의 CB 발행 ... 주가가 뛰면 언제든 CB 발행 물량만큼 ‘매물 폭탄’이 출회할 수 있다는 점에서다. 주식 전환 청구나 만기가 도래할 때까지 주식 가치 훼손 우려가 지속될 수 있다는 얘기다. 지난해 주식으로 전환된 CB 규모는 ...

한국경제 | 2025.05.19 17:36 | 류은혁

... 모회사인 SK이노베이션은 53.31% 급락했다. 유상증자가 여의치 않은 2차전지 중소 상장사는 자금 조달을 위해 전환사채(CB) 시장으로 눈을 돌리고 있다. 올 들어 양극재 제조사 엘앤에프(1000억원·1월)와 정수..., 2차전지 장비 기업 제일엠앤에스(190억원·2월), 에이프로(50억원·4월) 등이 CB 발행에 나섰다. 대부분 업황 악화로 적자를 내거나 실적이 크게 감소한 곳이다. 유상증자를 단행하면 발행주식 수가 ...

한국경제 | 2025.05.14 17:55 | 심성미/이시은

... 매출은 179억 3700만 원으로 전년 동기(42억 원) 대비 327.1% 증가하며 전체 매출의 93%를 차지했다. 국내 매출도 12억 6500만 원으로 전년 동기(9억 4000만 원) 대비 34.6% 늘었다. AI 암 진단 솔루션 ... 것"이라고 말했다. 루닛은 1분기 영업 손실은 약 206억원이다. 다만 재무제표상 당기순이익을 기록했다. 이는 주로 전환사채(CB)의 평가이익 증가에 따른 일시적, 비경상적 효과로 풀이된다. 오현아 기자 5hyun@hankyung...

바이오인사이트 | 2025.05.12 16:45 | 오현아

... 179억 3,700만 원으로 전년 동기(42억 원) 대비 327.1% 증가하며 전체 매출의 93%를 차지했다. 국내 매출도 12억 6,500만 원으로 전년 동기(9억 4천만 원) 대비 34.6% 늘었다. 루닛과 자회사 볼파라... 내며 글로벌 의료AI 선도 기업으로서의 입지를 더욱 확고히 할 것"이라고 말했다. 한편, 루닛은 1분기 재무제표상 당기순이익을 기록했다. 이는 주로 전환사채(CB)의 평가이익 증가에 따른 일시적, 비경상적 효과로 풀이된다.

한국경제 | 2025.05.12 15:54 | WISEPRESS_AI