한국경제

... 말한다. 현재 주식이나 부동산을 볼 때 전반적으로 불 마켓의 형태를 보이고 있다. 이렇게 가파르게 오르고 있는 시기에는 더욱 조심스럽게 투자를 결정해야 한다. 또 불 마켓에 대해서는 18세기 초 보스턴의 한 가죽 시장에서 유래했다는 ... 계약한 뒤 싼값에 곰 가죽을 사 비싸게 상대방에게 넘기는 방식으로 짭짤한 이득을 챙겼다는 것이다. 반대 의미로는 하락장을 의미하는 베어 마켓(bear market)이 있다. 부진한 약세장을 행동이 느린 곰에 비유한 용어다. 황소가 ...

... 나타낸 것. 물가 상승률이 1%포인트 낮아질 때 국내총생산(GDP)이 얼마나 감소하는가를 나타나는데 실질GDP 감소율을 인플레이션 하락율로 나누어 구한다. 대한상공회의소가 1991년 3분기~1995년 3분기, 2004년 3분기~2006년 4분기, 2011년 3분기~2013년 1분기 등 물가 상승률이 낮았던 세 시기를 대상으로 분석한 결과 한국의 희생 비율은 평균 0.96으로 나타났다. 현재 5%대인 물가 상승률을 한은 목표치인 2%로 낮춘다면 GDP가 ...

... 개발된지 오래된 방식이기에 중국 배터리업체들은 기술력이 향상되기 전까지 LFP 배터리를 주력으로 생산해왔다. 이 시기 중국 정부는 보조금 차별을 통해 외국산 배터리가 자국 전기차 시장에 진입하는 걸 막는 방식으로 자국 배터리기업들을 ... 배터리산업을 육성 중이다. 앞으로는 ㎏당 180Wh의 고용량 LFP를 생산하는 업체를 집중 지원할 계획이다. 점유율 하락에 韓 3총사 '긴장' 중국 배터리의 '역습'을 지켜보는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 한국 기업의 고민은 ...

... 1.74(처분가능소득 기준)였다. 이듬해 1.71로 떨어졌고 2013년 1.59, 2014년 1.51, 2015년 1.42로 낮아졌다. 분배지표가 그만큼 개선됐다. 2016년에는 1.45로 소폭 상승했지만 2017년 다시 1.44로 하락했다. 해당 시기 분배 개선에 가장 큰 영향을 미친 것은 고용 개선과 2014년 도입된 노인 대상 기초연금이라고 통계청은 설명했다. 팔마비율은 1년에 한 번 시행하는 가계금융복지조사 데이터를 기반으로 산출하기 때문에 2018년 팔마비율은 ...

미국 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX) 등락의 반대 방향으로 수익률이 결정되는 상장지수펀드(ETF) 또는 상장지수증권(ETN)이다. 쇼트 VIX 상품은 VIX 선물을 매도하는 전략을 쓴다. 증시 변동성이 작은 시기에 이 상품은 VIX가 하락하지 않아도 선물 근월물과 원월물 간 가격 차이를 활용해 꾸준한 수익을 낸다. 그러나 VIX가 급등하면 쇼트 VIX 상품의 순자산은 순식간에 급감하게 된다.

... 높다. 확정 고금리 계약은 고객에게 사전에 약속한 고액 이자를 얹어 보험금을 지급해야 하기 때문에 향후 금리가 하락하면 장부에 인식되는 보험 부채가 눈덩이처럼 불어날 수밖에 없기 때문이다. IFRS17에 대한 국제적인 여론은 우호적이지 ... 능력을 평가하는 제도다. IFRS17은 IASB가 당초 2021년부터 도입할 예정이었으나 2018년 11월 14일 이사회에서 2022년으로 연기했고 이후 2020년 3월 17일 시행시기를 2023년 1월로 연기하기로 결정했다.

... 기간에 따라 투자 방법을 달리하는 것도 가능하다. 장기 투자자라면 매월 조금씩 적립식으로 ETF를 사들이면 된다. 투자 시기를 분산, 투자 위험을 낮추는 셈이다. 주식시장에 대한 방향성이 확실한 경우엔 레버리지 ETF와 인버스 ETF(기초지수의 일일 변동률을 역방향으로 쫓는 상품)를 활용할 수 있다. 상승장에서 레버리지 상품을 들고 있다가 하락장이 시작되면 인버스 상품으로 갈아타는 식이다. 최근엔 해외 주가지수, 원자재 가격 등과 연계한 레버리지, 인버스 상품도 ...

... 헤지펀드와 절대수익추구형스와프(ARS) 중에서도 롱쇼트전략을 쓰는 상품이 많다. 안정적인 수익률을 추구하는 투자자에게 적합하다. 하지만 롱숏트 펀드라고 항상 이익을 내는 것은 아니다. 사들인 종목은 내리고, 공매도로 대응한 종목은 오르는 최악의 상황이 오면 주식형 펀드보다 손실이 커질 수 있다. 과거 실적, 펀드매니저의 경력 등을 꼼꼼히 보고 펀드를 골라야 하는 이유다. 증시가 일제히 급등하는 시기에도 롱쇼트 펀드가 일반적인 주식형 펀드보다 불리하다.

WTI, 브렌트유 등 원유 가격과 연계해 수익률이 결정되는 금융투자상품이다. 기초자산인 원유 가격이 만기 때까지 계약 시점보다 40~60% 떨어지지 않으면 연 10% 정도의 약속된 수익을 지급하는 형식이 일반적이다. 가입 기간 중 원유 가격이 계약 시점보다 40~60% 밑으로 떨어지고 만기 때까지 계약 시점의 80~85% 수준으로 회복하지 못하면 하락률만큼 원금손실이 발생한다.

수익 구조가 비슷한 13~20개 ELS의 성과(수익률)를 모아 만든 ELS지수에 투자해 수익을 내는 상품이다. ELS 보다 환매 비용이 적고, 만기가 없어 이익 실현 시기를 조절할 수 있는 게 장점이다.