한국경제

... 안정적인 실적 기록, 동사의 1Q14 지배주주기준 순이익은 410억원 (-32.1% YoY)으로 시장 컨센서스 상회하며 전분기대비 흑자전환했다. 1Q14 거래대금이 5.5조원 (+5.6% QoQ)으로 소폭 증가한 가운데 금리환경 개선 및 ELS 배당수익 등으로 상품운용손익 및 금융수지가 582억원으로 흑자전환하며 안정적인 실적을 기록한 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 53,000원을 제시했다. 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) ...

...)에 대해 "동사는 국내 1 위 고액자산가 보유 증권사. 1 억원 이상 고액자산가가 8 만 8 천명 수준으로 타 증권사보다 1 만명 이상 많은 수준. 이는 미래 성장동력이 될 전망. 고액자산가를 대상으로 해외주식, 국내주식, ELS, 랩 등 다양한 금융상품판매가 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "자산관리 부문의 강점을 보이나, 브로커리지 부문에서도 높은 수익성을 나타내며 일평균거래대금 증가의 수혜를 보고 있다. 또한, 동사는 작년 11 월부터 ...

... 등 주식시장과의 소통을 늘려가는 부분도 긍정적"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "최근 일본은행 구로다 총재의 엔달러 약세가 더 이상 심화되기 힘들다는 발언 등으로 환율적인 부분에서의 심리개선으로 주가가 반등했고, 이에 따라 ELS 원금손실 구간에서도 상당부분 벗어나면서 수급적으로도 개선되고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "결국 글로벌 판매부진 개선되는지 여부와 서울의료원 등 한전부지 관련 추가 매입 가능성 등에 대한 우려가 해소되어야 주가가 추세적으로 ...

... briefing 아이엠증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 2014년 3분기 순영업수익 925억원(QoQ +32.5%, YoY +28.3%), 당기순이익 309억원(QoQ +77.9%, YoY +61.5%)을 시현하였다. ELS부문 흑자전환과 메자닌 고수익 실현, 주식 평가이익 등으로 상품운용수익이 크게 증가하였으며 자회사 실적 또한 개선세를 보여 순이익이 크게 증가하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "시장거래대금이 회복되며 브로커리지 수익이 전분기 ...

... 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액(=순영업수익)은 2,151억원으로 전년 동기 대비 45% 증가하였고, 영업이익은 924억원으로 234% 증가하였다. 일회성 요인은 채권평가익, OTC 상품운용, ELS조기상환 효과 등이다. 전년 동기와 비교하면 전 부문이 개선된 양호한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 랠리에도 불구하고 현 주가는 2015F PER 9배 수준이며 14F PBR 0.7배로 대형증권사 가운데 현대증권을 제외하고 ...

... +507.3%)을 시현하였다. 금리 하락으로 채권평가익이 발생하였으며 전분기 희망퇴직으로 인해 비용이 감소한 것이 가장 큰 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "시장의 중위험 중수익 상품 수요로 인해 대형증권사가 ELS 발행규모를 늘려 채권 보유 규모가 지속적으로 증가하고 있어 시장 금리가 실적에 주요한 영향을 미치고 있다. 한국은행이 기준금리를 인하하면서 전분기 대비 국고채 5년 수익률 0.38%p 하락, 국고채 3년 수익률 0.38%p 하락하는 ...

... "3분기 견고한 실적은 채권금리 하락에 따른 순이자수익 QoQ 2.5% 감소에도 불구하고, 2분기 구조조정 이후 판관비 QoQ 33.1% 감소, 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수익 QoQ 26.0% 증가, 채권평가이익 발생 및 ELS/DLS 등 파생결합증권 운용수익 증가에 따른 순상품운용손익 QoQ 흑자전환 등 전반적인 영업 상황 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "많은 투자자들이 동사 주식에 대해 갖는 기대감은 여전한데, 이는 계열사 복합점포 활성화 ...

... △50억원)으로, 전분기 대비 개선되었다. 유화 및 화성부문 영업이익률은 각각 3.4%와 3.7% 기록한 반면, 폴리실리콘은 △160억원 규모의 적자가 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 4분기 초, 태양광전지 부진과 ELS 락인 등의 영향으로, 주가는 급락해 PBR 0.5배 수준에 도달했다. 2014년 4분기 순이익 개선을 배경으로 주가 자율 반등이 진행될 것"라고 전망했다. ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 ...

... 현재 주가는 97,900원으로 72,100원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 폴리 턴어라운드 지연으로 주가 상승 제한, 충당금 반영에 따른 넥솔론 불확실성 완화 및 ELS 청산下 과매도에 따른 PBR 0.8배의 역사적 저점인 점을 근거로 동사에 대한 매수를 추천한다. 하지만 점진적 가격 상승下 폴리실리콘 턴어라운드 지연으로 인해 투자 심리 위축 가능, 가파른 주가 상승은 제한적..." (이)라며 투자의견 ...

... 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. ◆ Report briefing 교보증권은 OCI(010060)에 대해 "충당금 반영에 따른 넥솔론 불확실성 완화 및 ELS 청산下 과매도에 따른 PBR 0.8배의 역사적 저점인 점을 근거로 동사에 대한 매수를 추천한다. 하지만 점진적 가격 상승下 폴리실리콘 턴어라운드 지연으로 인해 투자 심리 위축 가능, 가파른 주가 상승은 제한적"라고 분석했다. 또한 ...