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모건스탠리증권이 하이닉스에 대한 투자의견을 '비중축소'로 유지했다. 15일 모건은 "하이닉스의 마진 악화가 가속화될 것으로 보인다"면서 "올해 영업이익이 전년 대비 28% 줄어 주당순익이 컨센서스 전망치를 훨씬 밑도는 2944원에 그칠 것"이라고 말했다. 1분기 D램의 비트 성장률은 28% 정도를 유지할 수 있을 것으로 예상하고 연간으로는 약 100%를 확보할 수 있을 것으로 관측. 그러나 업계의 공급량 증가로 D램 가격 하락이 계속될 것으로 ...

한국경제 | 2007.03.15 00:00 | ramus

... 1만2600원에서 1만2900원으로 올렸다. SK텔레콤에 대해서는 1분기 실적이 공격적인 가입자 확보로 다소 뒤쳐질 것으로 보이지만 투자하기에 적절한 시점이 점차 가까워지고 있다며 투자의견을 매도에서 보유로 상향 조정했다. 씨티는 "컨센서스 이익 전망치가 하향 조정될 가능성이 있어 매수가 아닌 보유를 제시한다"고 밝혔다. 한편 씨티는 KTF의 경우 HSDPA 비용 등이 올해 수익성에 영향을 미칠 것으로 우려된다면서 투자의견 매도에 목표주가를 2만5000원에서 현 주가보다도 ...

한국경제 | 2007.03.15 00:00 | ramus

... 2007년 PER은 이마트 개점 효과를 어느 정도 반영한 상태로 평가한다. 향후 주가는 지역 소비경기에 많은 영향을 받을 것이며, 금년 중 강화될 이익모멘텀은 주가를 지지하는 요인이 될 전망이다(영업이익 증가율 y-y: 2007년 컨센서스 38.8%, 회사 35.3% 예상). 이익모멘텀은 지난해 7월 오픈한 이마트 및 패션스트리트의 첫 연간 영업 효과, 백화점 리뉴얼 효과 그리고 영업레버리지 효과에 주로 기인한다. 동사는 보다 효과적인 사업구조를 통해 금년부터 더욱 ...

한국경제 | 2007.03.14 08:41

... 판단하여 투자의견은 기존 Hold를 그대로 유지한다. ● 신규 오더 증가 및 자회사 영업 호조로 당초 예상을 상회한 4분기 실적 기록 영원무역의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,195억원, 5.6억원으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회하였다. 4분기 실적이 당초 기대치를 상회한 원인은 예상을 상회하는 선적 물량 확대 때문인데, 이는 신규 바이어로부터의 추가 오더 발생 및 기존 바이어의 오더 물량 확대에 기인한 것으로 추정된다. 이로써 2006년 연간 수출 물량은 기존 ...

한국경제 | 2007.03.08 08:56

... 수익률을 기록하고 있으나 금융, 조선, 철강/금속 업종은 플러스 수익률을 기록하고 있어 향후 반등시에도 지속적인 관심이 필요하다"고 밝혔다. 향후에도 이들 섹터가 시장 주도주로 다시 부각될 것으로 예상된다는 분석이다. 실제로 IBES컨센서스 기준 섹터별 EPS전망치를 볼 때 산업재와 소재, 금융섹터의 올해 EPS전망치가 지난 연말 대비 증가한 것으로 나타났다. 대표적으로 소재섹터에서 조선업종이 지난해 4분기부터 분기 EPS의 가파른 증가가 전망되고 있어 조정시마다 긍정적인 ...

한국경제 | 2007.03.07 00:00 | ramus

... 글로벌 경기 위축에 따른 영향이라기보다는 글로벌 마켓 투자 심리 악화에서 비롯된 단기적인 진통"이라며 "이번 조정을 통해 밸류에이션 매력과 단기적으로 과도한 낙폭을 기록한 종목에 대한 집중이 필요하다"고 밝혔다. 이에 따라 시장 컨센서스를 기준으로 선별 조건을 적용해 이번 조정에서 과도한 낙폭을 나타낸 종목을 대상으로 올해 이익 성장이 기대되며 밸류에이션 측면에서 부담이 존재하는 종목을 선별했다. 선별된 종목들은 향후 '이성적인' 시장 흐름에서 다른 종목에 비해 상승 ...

한국경제 | 2007.03.07 00:00 | ramus

... 나타날 것"이라고 판단했다. 최근 6개월간 가치주와 성장주의 비교 결과 가치주가 지수와 이익수정비율에서도 긍정적인 모습을 기록하고 있다는 설명이다. 이에 따라 밸류에이션 매력이 존재하하는 종목에 대한 접근이 유용한 시점으로, 컨센서스를 근거해 추가 상승 여력이 존재하는 가치주를 선별했다. 이들 종목은 향후 지수 반등시 상대적으로 높은 상승여력과 하방경직성을 갖춘 종목으로 분석했다. 추가 상승 여력이 존재하는 가치주 중 대형주는 △하이닉스 △한화석화 △기업은행 ...

한국경제 | 2007.02.28 00:00 | ramus

... 호재들이 대부분 주가에 반영돼 있는 것으로 보임 - 휴대폰 사업의 실적 증가 가능성을 감안해 목표주가를 상향조정 ▶ POSCO(005490) - CLSA : 투자의견 시장상회, TP 372,000 -> 414,000원 - 영업이익 컨센서스 전망치가 지나치게 낮다고 지적 - 중국을 제외한 글로벌 철강 업계가 수년간 이어질 강세장으로 접어들고 있으며 중국의 공격적인 생산 확대가 마진에 크게 타격을 주진 않을 것으로 보임 - 중국의 급격한 공급 증가나 글로벌 수요 둔화만이 ...

한국경제 | 2007.02.27 14:12

크레디리요네(CLSA)증권은 27일 POSCO에 대해 영업이익 컨센서스 전망치가 지나치게 낮다고 지적하고 '시장상회' 의견에 목표주가를 41만4000원으로 상향 조정했다. 기존 목표주가는 37만2000원이었다. CLSA는 "중국을 제외한 글로벌 철강 업계가 수년간 이어질 강세장으로 접어들고 있으며 중국의 공격적인 생산 확대가 마진에 크게 타격을 주진 않을 것으로 보인다"고 밝혔다. 중국의 급격한 공급 증가나 글로벌 수요 둔화만이 POSCO의 ...

한국경제 | 2007.02.27 00:00 | ramus

... 상회하는 영업이익 기록 FF의 4분기 실적이 매출액 644억원(-12.7% y-y), 영업이익 81억원(-19.7% y-y)으로 발표되었다. 매출액은 당사 추정치를 6.4% 하회한 반면, 영업이익은 24.5% 상회하였다. 시장 컨센서스 대비해서도 외형은 5.3% 하회한 반면, 영업이익은 10.6% 상회하였다. 4분기 매출이 예상치를 소폭 하회한 주요 이유는 (1) 예년보다 높은 기온으로 겨울 상품의 판매가 부진하였으며, (2) 비수익 브랜드였던 AMH의 철수로 ...

한국경제 | 2007.02.26 08:37