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... LCH인베스트먼트의 집계에 따르면 지난해 상위 20개 헤지펀드는 224억달러(약 27조6600억원·수수료 제외 기준)의 이익을 올렸다. 이 중 70% 이상을 시타델이 점유했다. 이는 미국 헤지펀드 투자자인 존 폴슨이 2007년 서브프라임 모기지 붕괴에 베팅해 올린 연간 150억달러의 이익을 경신한 것이다. 시타델이 운용하는 대표 헤지펀드의 지난해 수익률은 38%였다. 신용, 채권, 매크로(거시 경제), 퀀트 등으로 투자 방식을 다양화한게 성공 비결로 꼽힌다. 시타델에 ...

한국경제 | 2023.01.24 13:14 | 이고운

... 23일(현지시간) 마켓워치에 따르면, 에드몬드드로쉴드그룹 산하 펀드오브펀드인 LCH인베스트먼츠가 이 날 발표한 탑 20 헤지펀드 매니저 목록에서 시타델이 1위를 차지했다. LCH에 따르면 시타델의 수익은 졸 폴슨이 2007년 서브프라임 모기지론에 베팅해서 기록한 150억달러보다 많다. LCH 회장인 릭 소퍼는 지난해 “시타델, DE쇼, 밀레니엄 같은 대규모 멀티 전략 헤지펀드들이 대부분 가장 큰 수익을 올렸다”고 밝혔다. 이들은 총 320억 ...

한국경제 | 2023.01.23 23:23 | 김정아

... 비트코인을 "자금 세탁의 지표"라고 말하기도 했다. 피터 틸이 이들을 비난한 이유는 무엇일까. 최악의 서비스를 제공하고 있으면서 개혁과 혁신을 거부하기 때문이다. JP모간은 2008년 이자 상환 능력이 없는 사람들, 즉 서브프라임 등급에게까지 부동산 담보대출을 마구잡이로 해줘서 거대한 거품경제를 양산하고, 결국 부동산 시장이 무너져 도산할 위험에 처하자 정부에게 대규모 구제금융을 받은 당사자다. 대형 은행이 망하면 그곳에 예금을 넣은 사람들에까지 피해가 확대되니 ...

한국경제 | 2023.01.20 08:00 | 빈난새

미국 월가에서 신종 금융파생상품인 펀드담보부증권(CFO)을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 미 규제당국은 “2008년 글로벌 금융위기를 몰고 온 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 사태가 재연될 수 있다”고 우려하고 있다. 미국 보험사 감독·규제기관인 보험감독자협의회(NAIC)는 16일(현지시간) “지난 1년여간의 조사를 토대로 신용평가사들이 사모펀드 운용사 CFO의 위험성을 과소평가하고 있다는 결론을 ...

한국경제 | 2023.01.17 18:28 | 김리안

미국 월가에서 최근 한 신종 금융파생상품을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 미 규제당국은 "2008년 글로벌 금융위기를 몰고 온 미국의 서브프라임 모기지(주택담보대출) 사태가 재현될 수 있다"는 입장이다. 반면 월가는 "당국의 과도한 월권"이라며 맞서고 있다. 미국의 보험사 감독·규제기관인 전미보험감독자협의회(NAIC)는 16일(현지시간) "지난 1년여간의 조사를 토대로 신용평가사들이 사모펀드 ...

한국경제 | 2023.01.17 14:12 | 김리안

... 연속으로 줄었다고 발표했다. 연율로 계절 조정된 판매량은 409만 단위로 주택 분석가들이 예측했던 것보다 약하고 감소폭도 일반적인 월간 감소폭보다 훨씬 크다. 주택 판매 감소폭은 연율로 전년 대비 35.4% 감소했다. 이는 서브프라임 모기지 위기로 촉발된 금융위기 직후인 2010년 11월 이후 가장 크게 하락한 것이다. NAR의 로렌스 윤 수석 이코노미스트는 “주거용 부동산 시장은 2020년 코비드-19 경제 봉쇄 기간 동안과 비슷한 수준으로 11월에 ...

한국경제 | 2022.12.22 00:26 | 김정아

... 따르면 미국 부동산중개업체 레드핀은 최근 발표한 보고서에서 “내년 미국 기존 주택 판매량이 올해 예상치(약 512만 가구)보다 16% 줄어든 430만 가구가 될 것”이라고 내다봤다. 이 예측이 맞아떨어진다면 서브프라임 모기지(주택담보대출) 사태가 촉발한 글로벌 금융위기 여파로 부동산 시장이 침체됐던 2011년(426만 가구) 이후 12년 만에 가장 적다. 레드핀은 높은 모기지 금리와 주택 가격, 인플레이션 지속과 경기침체 우려 등으로 주택 매수를 ...

한국경제 | 2022.12.12 18:11 | 이주현

마켓리더의 시각 박형중 우리은행 투자전략팀장 서브프라임 모기지 사태로 잘 알려진 2008년 금융위기가 터지기 전, 그러니까 경제와 금융시장에서 은밀하게 벌어지던 음습한 일들이 우리 모두에게 알려지기 바로 직전인 2007년 2분기에 미국의 연방기금금리(FFR; Federal Funds Rate)는 5.25%, GDP 성장률은 2.3%, 소비자물가 상승률은 2.8%였다. 언뜻 보면 그리 나쁘지 않은 일반적인 경제 성적표다. 그렇지만, 당시 미국 ...

한국경제 | 2022.12.05 15:39 | 김동윤

... 밖에서 이뤄지는 경제활동을 주로 지칭한다. ‘그림자 금융’은 투자은행이나 헤지펀드, 사모펀드 등 은행과 비슷한 역할을 하면서도 중앙은행 등 감독당국의 건전성 규제를 받지 않는 금융회사들을 말한다. 미국의 서브프라임모기지 부실 사태는 2008년 글로벌 금융위기를 초래했다. 국내에서도 잇단 금리 인상으로 프로젝트파이낸싱(PF)과 부동산 펀드·신탁 등 부동산 관련 그림자 금융이 지난 9월 말 842조원(한국금융연구원 추산)을 넘어서 ...

한국경제 | 2022.12.04 17:34 | 서화동

... 깨진 지 오래였다. 가계부채는 거꾸로 국가 경제의 뇌관이 되고 있다. 1990년대 초 약 8%였던 가구당 저축은 2000년대 1%로 주저앉았다. 미래를 담보로 한 소비는 2000년대 초 극대화됐다. 1997년 주택시장에 도입된 서브프라임 모기지가 역대급 버블로 변한 것이다. 계약금이나 보증금을 요구하지 않는 대신 시간이 갈수록 이자율이 높아지는 구조 덕분에 수입이나 신용이 미달인 많은 미주택자가 미끼를 물었다. 2008년 거품이 터질 당시 미국의 누적 가계부채는 ...

한국경제 | 2022.11.21 10:00