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외국계 증권사 투자의견 정리 ▶ 오리온(001800) - 골드만삭스 : 투자의견 중립, TP 279,000 -> 232,000원 - 작년 4.4분기 실적은 기저효과와 외형 확대로 예상치를 상회 - 그러나 순이익은 자회사의 실망스런 실적으로 인해 큰 손실을 기록 - 4.4분기 실적 가운데 해외과자 사업과 스포츠토토 결과는 실망스럽고, 자회사의 미래 실적 가시성에 대한 우려가 증폭 - 과자 가격 인상 기대에도 주가 상승 촉매를 찾기 곤란 - ...

한국경제 | 2008.02.15 13:16

... 9,100원 (10,000원에서 하향) 양호한 4분기 실적: 세원셀론텍의 4분기 매출액은 전년대비 21.2% 증가한 541.8억원, 영업이익은 7.6% 증가한 59.4억원을 기록했음. 이는 당 리서치센타 예상치를 각각 0.8%, 8.1% 상회한 영호한 실적임. 반면 순이익은 21.5억원으로 예상치를 하회했는데, 20억원의 외화관련 파생상품 평가손실 발생에 따른 영향이었음. 성장성 감안시 저평가: 시장 벨류에이션 하락을 반영해 동사의 목표주가를 기존 10,000원에서 ...

한국경제 | 2008.02.15 09:43

... 2008년과 2009년 총자산대비 대손비용을 각각 0.57%와 0.60%로 타은행 대비 보수적으로 가정하고 있는데 그럼에도 불구하고 동사의 2008년과 2009년 ROE는 16.6%와 15.7%로 업종 평균 15.3%와 14.5%를 상회할 것으로 추정된다. 현 주가 PBR 1.0배는 업종 평균 PBR 1.1배를 하회하고 수익성 대비 저평가되어 있다고 판단되어 매수 의견을 계속 유지한다. ● 건전성에 대한 우려감은 여전, 다만 선제적 관리 노력이 우려감을 다소 완화 ...

한국경제 | 2008.02.15 08:37

15일 오전 10시17분 현재 프로그램 순매도는 1071억원을 기록 중이다. 한경닷컴

한국경제 | 2008.02.15 00:00 | kongry3

15일 오전 11시53분 현재 프로그램 순매도는 2007억원을 기록 중이다. 한경닷컴

한국경제 | 2008.02.15 00:00 | kongry3

... 것이라고 전했다. 북경올림픽에 대비한 마무리 공사 수요와 개발지역 확대로 상반기 중 굴삭기 수요가 급증할 것으로 예상된다는 것. 굴삭기 신모델 투입 및 개발지역 확대로 중대형 기종 수요가 늘어나 매출성장률이 판매대수 상승률을 크게 상회할 것으로 전망했다. 밥캣 인수 관련 재무적 리스크는 이미 주가에 반영된 것으로 보면서, 현 시점에서는 이미 완료된 자금조달 우려보다는 글로벌 소싱(원자재 조달) 활성화, 구매규모 확대에 따른 단가인하 효과, 판매채널 공유, 밥캣 ...

한국경제 | 2008.02.15 00:00 | ramus

... 애널리스트는 오리온의 해외공장 추가 건설이 2009년까지 다소 공격적으로 진행될 것으로 예상되어 해외 자회사들의 이익을 기존 전망치를 낮췄다. 자회사인 스포츠토토가 영위하는 토토시장의 경우, 지난해 경정과 카지노시장 규모를 크게 상회하고 경륜시장을 위협하고 있다며 로또시장의 선례 및 국내 카지노시장 상황을 고려할 때 규제리스크가 높아진 것으로 판단했다. 온미디어와 미디어플렉스 등 오리온의 상장 자회사들의 최근 주가하락세도 오리온 밸류에이션에 반영했다는 설명이다. ...

한국경제 | 2008.02.15 00:00 | ramus

... 스포츠토토로 인한 것이라면 기업가치에 부정적이라고 분석했다. 오리온은 지난 14일 4분기 매출액 및 영업이익 모두 전년동기대비 각각 4.0%, 558.6% 성장하며 1403억원 및 50억원을 냈고, 영업이익은 컨센서스를 35.7% 상회했지만, 세전손실 56억원을 기록했다고 발표했다. 노세연, 양지은 삼성증권 애널리스트는 세전이익이 추정치를 크게 밑돈 것에 주목하면서 “세부내역이 전혀 공시되지 않아 실적부진의 원인파악이 힘들지만 3분기와 유사하게 대규모 투자로 ...

한국경제 | 2008.02.15 00:00 | ramus

... 7407억원, 영업손실 130억원, 순손실 52억원을 기록했다. 김 연구원은 "80억원 가량의 연말 특별보너스 지급과 판촉비 증가에 따른 예상밖의 영업손실이 발생했으나, 300억원 가량의 유형자산 매각으로 인해 순손익은 당초 기대치를 소폭 상회했다"고 전했다. 그는 "오는 2월 말 출시 예정인 W-200이 보수적으로 추정된 월 판매량 1000대를 상회할 경우 실적 조정이 이어질 수 있다"고 설명했다. 이어 "전세계에서 가장 빠른 성장율을 보이고 있는 중국과 러시아 시장 ...

한국경제 | 2008.02.15 00:00 | ramus

... 악재가 됐다. 클라리언트는 지난해 4.4분기 기대 이상의 실적을 보인데 힘입어 6.3% 올랐고, 디아지오는 반기 이익과 마진이 개선됐다고 발표하면서 4.6% 상승했다. 코카콜라 헬레닉 보틀링 컴퍼니와 라파즈는 실적이 예상치를 상회하면서 각각 3.6%, 1.7% 뛰었다. 반면 UBS는 지난해 4.4분기 사상 최대 적자를 기록했다는 소식에 7.9% 급락했고, 이 여파로 코메르츠뱅크도 6.6% 떨어졌다. (서울연합뉴스) 곽세연 기자 ksyeon@yna.co....

연합뉴스 | 2008.02.15 00:00