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美 파산기업 2배 ↑…차입비용 상승에 내년 '빚폭탄' 전망도
... 4.8%를 넘어서며 16년 만에 최고치를 경신했다. 투기 등급 회사채 금리를 나타내는 ‘ICE Bofa 미국 하이일드지수’는 연 9%까지 올랐다. 미국 반려동물용품 판매업체 펫코는 ‘회사채 쇼크’에 ... 문제가 되고 있다”고 지적했다. 월가의 ‘버블 감별사’로 불리는 제레미 그랜섬 헤지펀드 GMO 창업자는 최근 블룸버그 인터뷰에서 중소형주 중심의 러셀 2000지수를 거론하며 “종목 중에 수익을 ...
한국경제 | 2023.10.16 17:27 | 김인엽
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올 수익률 16%…고금리 폭탄 피해간 '재난 채권'
... ‘스위스리 캣본드 성과지수’는 올초부터 지난 6일까지 수익률 16%를 기록했다. 블룸버그 미국 기업 하이일드 채권(4.6%)이 뒤를 이었다. 다른 채권 수익률은 마이너스(-)값을 기록했다. 재해(catastrophe)와 ... 뮌헨리 등 글로벌 재보험사를 비롯해 금융권과 정보기술(IT)업계에서도 속속 캣본드를 발행하고 있다. 세계 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 블랙스톤은 지난 7월 자연재해로 인한 부동산 손실을 상쇄하기 위해 캣본드를 발행했다. 구글도 캘리포니아 ...
한국경제 | 2023.10.10 17:55 | 오현우
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채권 시장 침체해도…수익률 고공행진 하는 '재난 채권'
... '스위스리 캣본드 성과지수'는 올 초부터 지난 6일까지 수익률 16%를 기록했다. 블룸버그 미국 기업 하이일드 채권(4.6%)이 뒤를 이었다. 다른 채권 수익률은 음수(-)값을 기록했다. 재해(catastrophe)와 채권(bond)의 ... 있다. 일반적으로 경기 흐름에 따라 수익성이 좌우되는 주식이나 채권과 달리 캣 본드는 상대적으로 상관관계가 적다. 펀드 분석업체 모닝스타에 따르면 스위스의 캠 인베스트먼트, 크레디트스위스, 아문디 자산운용, AXA 등 유럽 자산운용사들이 ...
한국경제 | 2023.10.10 09:34 | 오현우
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하이일드채권 ETF '눈물'…뭉칫돈 빠져나갔다
미국 시장금리가 급등하면서 하이일드채권 기반 상장지수펀드(ETF)에서 자금이 썰물처럼 빠져나가고 있다. 고금리 상황이 상당 기간 지속되면 수익률이 부진할 것으로 예상되기 때문이다. 9일 미국 ETF 통계업체인 베타파이에 따르면 ‘아이셰어즈 아이박스 달러 하이일드 회사채 ETF’(HYG)는 지난달 21일부터 이달 4일까지 2주 동안 5억9221만달러 순유출됐다. HYG는 미국 증시의 대표적인 하이일드채권 ETF로 시가총액이 지난 ...
한국경제 | 2023.10.09 18:10 | 배태웅
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美 긴축 장기화에 노동시장도 냉각 조짐
... 뱅크오브아메리카(BoA)지수 옵션조정 스프레드’는 3일 0.02%포인트 확대돼 평균 1.28%포인트로 벌어졌다. 스프레드가 커질수록 투자자들이 회사채의 부도 위험성을 높게 평가한다는 의미다. 신용등급이 낮은 기업을 대상으로 한 하이일드 채권 투자금액도 썰물처럼 빠져나가고 있다. JP모간체이스에 따르면 하이일드 채권 펀드에서는 이달 2일 7억1700만달러에 이어 3일 8억1600만달러가 빠졌다. ○개인, 이자 부담 커져 기업뿐 아니라 개인들의 이자 부담도 커지고 있다. ...
한국경제 | 2023.10.05 18:39 | 박신영
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대기업 일자리 8만개 줄었다…커지는 美 경기침체 경고음
... 국채 간 금리 격차를 나타내는 ‘ICE 뱅크오브아메리카(BofA) 지수 옵션조정 스프레드’는 3일 2bp(1bp=0.01%포인트) 커져 평균 128bp로 벌어졌다. 신용등급이 낮은 기업들을 대상으로 한 하이일드 채권 투자금액도 썰물처럼 빠져나가는 중이다. JP모간 체이스에 따르면 하이일드 채권 펀드에서는 지난 2일 7억1700만 달러에 이어 3일 8억1600만 달러가 빠져나갔다. 개인, 이자부담 커져 기업뿐 아니라 개인들의 이자 부담도 커지고 ...
한국경제 | 2023.10.05 15:40 | 뉴욕=박신영
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국제 유가 5%대 급락…고금리, 경제 전방위에서 수요 파괴
... 금리가 급등하면서 이자 부담이 커지자, 주택 매매 건수가 줄면서다. 미국 모기지은행협회(MBA)가 발표한 모기지 신청 지수는 지난주에 앞선 주 대비 6%, 전년 동기 대비 22% 하락했다. 신용등급이 낮은 기업들을 대상으로 한 하이일드 채권 투자금액도 썰물처럼 빠져나가는 중이다. JP모간 체이스에 따르면 하이일드 채권 펀드에서는 지난 2일 7억1700만 달러에 이어 3일 8억1600만 달러가 빠져나갔다. 우량 기업도 안전한 상황은 아니다. 최근 미국의 고금리가 장기간 ...
한국경제 | 2023.10.05 13:36 | 박신영
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'고금리 장기화 우려' 국채 불안 속 더 높게 뛴 美회사채 금리
... 이후 최고치인 4.8778%를 찍은 상태다. 30년물 미 국채 금리는 2007년 이후 처음으로 5%를 넘었다. 또 'ICE BofA 하이일드(고위험 고수익) 지수 옵션조정 스프레드'에 따르면 하이일드 채권과 미 국채 간 금리 격차는 전날 15bp 늘어나 426bp에 달했다. 투자은행 JP모건에 따르면 하이일드 채권 펀드에서는 2일 7억1천700만 달러(약 1천323억원)에 이어 3일 8억1천600만 달러(약 1천505억원)가 빠져나갔다. 3일에는 ...
한국경제 | 2023.10.05 11:35 | YONHAP
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힘 못 쓰는 ESG 펀드…세제 혜택 등 정책 지원 목소리
... 자본시장에서 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 자금이 빠르게 줄어들고 있다. ESG 펀드는 ESG 역량이 뛰어난 기업이나 기관에 자금을 공급하는 역할을 하는 펀드다. ESG 펀드시장이 커질수록 기업 입장에선 ... 수익원인 만큼 저율의 분리과세가 필요하다는 주장이 제기된다. 세금 절감 외 혜택이 필요하다는 의견도 나온다. 국내에선 하이일드 펀드에 대해 공모주 물량의 5%를 할당하도록 하고 있다. ESG 채권형 펀드 등에 대해서도 이처럼 특정 혜택을 주는 ...
한국경제 | 2023.10.05 06:00 | 성상훈
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미 국채 '최악의 날'…"주가 폭락 전까지 금리 계속 오른다?" [김현석의 월스트리트나우]
... 공급이 발생해 더 높은 수익률이 필요할 것이라는 점이다. 채권자경단은 국채 시장을 완전히 장악한 것 같다. 우리는 하이일드 시장이 다음 차례인지 지켜보고 있다”라고 주장했습니다. 하지만 현장에서 돈을 굴리는 최고투자책임자(CIO)들은 ... 채권 손실로 인해 투자자들은 방관하고 있습니다. 모닝스타에 따르면 투자자들은 8월까지 12개월 동안 미국 채권 펀드에서 약 800억 달러를 인출했습니다. 한 채권 시장 관계자는 "지금 채권 시장에 있는 돈으로는 쏟아지는 ...
한국경제 | 2023.10.04 07:00 | 김현석
