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... OVERWEIGHT 당사 Universe내 증권업종(대우, 우리, 한국, 현대, 미래, 대신, 동양, 키움)의 1분기 이익은 5,480억원으로 전분기 및 전년동기 대비 각각 27.3%, 39.8% 증가할 것으로 예상됨. 이는 시장 컨센서스 및 당사 전망치를 각각 21%, 29% 상회하는 수준인데, 이러한 실적 호조는 1) 브로커리지 부문의 호황(FY07 1Q 일평균 거래대금 7.6조원으로 전년동기 5.1조원, 전분기 4.8조원 대비 급증), 2) 주식시장 호조에 따른 ...

한국경제 | 2007.07.16 09:00

우리투자증권은 16일 휴대폰 부품업체들에 대한 보수적인 전략을 유지한다고 밝혔다. 삼성전자의 2분기 휴대폰 실적이 시장 컨센서스를 밑돈 가운데, 향후 저가폰 비중 상승을 통한 출하대수 증가, 원가구조 개선 등을 통해 10% 초반의 영업이익률을 회복하는 전략을 꾀할 것으로 내다봤다. 그러나 저가폰 비중 상승으로 저가 부품 장착 비중이 증가할 것으로 전망되고 원가구조 개선이 이뤄지기 전까지 부품업체에 대한 단가인하 압력이 지속될 것으로 예상된다며 ...

한국경제 | 2007.07.16 00:00 | ramus

... 분석했다. 이같은 상황을 감안할 때 이번 주에는 중국과 관련된 산업재, 소재, 에너지보다 미국을 중심으로 하는 IT가 상대적으로 변동성이 작게 나타날 것으로 김 연구원은 내다봤다. 그는 "삼성전자의 실적이 바닥을 지났다는 컨센서스가 형성돼 있는 가운데 최근 IT섹터의 상대강도가 개선되면서 테크(Tech)펀드로도 자금이 유입되고 있고, 미국 기업들의 향후 IT 예산 지출계획도 늘어나는 등 최악의 국면에서 벗어나는 모습이 관찰되고 있다"고 설명했다. 이밖에 자동차, ...

한국경제 | 2007.07.16 00:00 | ramus

... 70나노 공정에 문제가 발생한 것으로 추정되며 이후 고정거래 가격도 상승 기대감 높아지면서 IT주 전반에 긍정적인 시각 확산 중. - 그러나 추세적 상승을 논하기엔 다소 이르다는 시각 우세한듯 * 삼성전자 - 2분기 애널 컨센서스 8천억에서 9천억원대로 상향되고 있는 가운데 미래에서 시장비중 만큼 편입을 결정하면서 여타 펀드로도 전자의 포트폴리오 편입 확산되고 있는 분위기 - 일부 펀드들은 세컨티어인 하이닉스, 한솔LCD등 부품주를 편입해 수익률에 편승하는 ...

한국경제 | 2007.07.13 15:02

... 메릴린치 : 투자의견 중립 -> 매수, TP 100,000원 - LG석유화학과의 합병 이후 현재 5~5.4% 수준인 LG화학의 영업마진은 7.2~7.9%로 개선될 전망 - LG석유화학의 마진이 상대적으로 높은데다 석유화학 부문의 영업이익 비중이 늘어나기 때문 - LG석유화학이 보유한 순현금과 현금흐름 등을 감안할 때 LG화학의 부채 규모 역시 줄어들 것으로 예상 - LG화학의 2분기 영업이익을 컨센서스 전망치보다 9% 높은 1540억원으로 추정

한국경제 | 2007.07.13 14:33

... 조정했다. 투자의견은 '매수'유지. 이 증권사 김기안 연구원은 "2분기 총 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 0.6%, 0.2% 증가에 그치면서 전반적인 소비 침체로 영업실적이 부진할 것"이라고 추정했다. 그러나 최근 시장 컨센서스가 소비 약세에 따른 실적 부진으로 하향 조정되면서 2분기 영업실적은 이미 주가에 반영된 것으로 판단했다. 김 연구원은 "12일 재정경제부가 발행한 경제동향보고서에 따르면 6월 주요 유통업체 기존점 매출신장률은 백화점과 할인점이 각각 ...

한국경제 | 2007.07.13 00:00 | ramus

... 씨티그룹글로벌마켓증권은 13일 GS건설에 대해 "마진 개선세가 계속될 것으로 보이고 해외 신규 수주 모멘텀이 하반기에도 지속될 것"이라고 호평했다. 목표가를 15만원에서 17만원으로 올리고 투자의견 '매수'를 유지했다. 맥쿼리증권도 "2분기에 컨센서스를 넘는 양호한 실적을 거뒀다"며 "LG필립스LCD 물량 축소에도 불구하고 하반기 예상보다 강한 해외 수주가 이를 상쇄할 것"이라고 전망했다. 투자의견 '시장상회'를 유지하고 목표가를 16만원으로 올려잡았다. 도이체방크도 "올해 ...

한국경제 | 2007.07.13 00:00 | ramus

... 전망"이라고 밝혔다. LG석유화학의 마진이 상대적으로 높은데다 석유화학 부문의 영업이익 비중이 늘어나기 때문. 메릴린치는 LG석유화학이 보유한 순현금과 현금흐름 등을 감안할 때 LG화학의 부채 규모 역시 줄어들 것으로 보인다고 덧붙였다. 이 증권사는 LG화학의 2분기 영업이익을 컨센서스 전망치보다 9% 높은 1540억원으로 추정하고 있다. 투자의견 매수에 목표주가는 10만원으로 산출. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2007.07.13 00:00 | ramus

... 주당순익 증가율은 인터넷과 조선이 73%와 260%, 자동차가 51% ▶ 대우조선해양(042660) - CLSA : 투자의견 매도 - 2분기 실적에 대해 대체로 긍정적인 평가가 주를 이루고 있지만, 그다지 섹시하지 않음 - 실적이 컨센서스 전망치에 부합하는 수준이었지만, 마진의 개선폭이 제한적이란 점에 주목 - 놀라운 매출 증가율은 해양설비 부문의 이익 기여도가 컸기 때문 - 그러나 2004년 수주된 저가 LNG선 물량의 매출이 올해 인식되면서 수익성은 여전히 ...

한국경제 | 2007.07.12 14:52

... 10.7배에 비해 22% 낮은 수준이다. ● 2분기 영업이익 16.6% 감소(y_y)한 것으로 추정되나, 하반기 영업이익은 증가세로 반전될 전망 2분기 영업이익은 전년동기대비 16.6% 감소한 903억원으로 추정된다. 이는 시장컨센서스 932억원을 소폭 하회하는 수준이다. 2분기 영업이익 감소는, 슬래브가격이 급등한 반면 후판가격 인상(5월 8% 수준) 영향은 일부만 반영되면서 후판부문 마진이 축소되었기 때문이다. 3,4분기 영업이익이 다시 증가세로 반전될 것으로 ...

한국경제 | 2007.07.12 08:40