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디오, 700억 규모 투자유치 완료…"글로벌 메이저 기업 도약"
... 12일 에이치프라이빗에쿼티(에이치PE)를 대상으로 발행한 700억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권이 납입 완료됐다고 밝혔다. 신종자본증권은 회계상 자본으로 인식돼 재무건전성을 높이는 효과가 있다. 에이치PE는 조기상환청구권(풋옵션)이 없는 형태로 투자에 참여했으며 현재 최대주주인 디오홀딩스와 함께 공동 경영에 나설 예정이다. 디오가 이날 공시한 임시주주총회 소집 내용에 따르면, 임플란트 업계 최고 영업전문가인 김종원 사내이사를 새로 선임하는 안건이 ...
바이오인사이트 | 2024.04.17 15:31 | 오현아
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정부, 3조원 투입해 건설사 땅 사들인다…미분양은 리츠가 매입(종합)
... 토지 대금보다 부채가 큰 기업의 토지다. 기업은 땅을 곧바로 매각하는 토지매입방식(2조원 규모)과 추후 필요할 때 매수청구권을 행사하는 매입확약방식(1조원 규모) 중 하나를 선택할 수 있다. 매입 확약은 건설사가 금융기관으로부터 대출 만기를 연장받아 사업에 착수할 수 있도록 돕는 수단이다. 기업은 토지 매각대금 전액을 부채 상환에 써야 한다. LH는 부채 상환용 채권을 발행해 금융기관에 직접 지급할 계획이다. 앞서 LH의 PF 부실 우려 사업장 ...
한국경제 | 2024.03.28 15:46 | YONHAP
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3월 둘째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰]
...ip;골칫거리 된 카카오게임즈 CB 카카오게임즈 주가가 상장 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 한때 자금 조달 통로가 됐던 전환사채(CB)가 골칫거리로 전락하면서죠. 3년 전 발행했던 5000억원 규모 전환사채(CB)의 풋옵션(조기상환청구권) 행사 시기가 도래했습니다. 카카오게임즈 CB투자자들은 부진한 주가 흐름 탓에 주식 전환을 통한 투자 수익을 기대하기 어려워지자 원금 회수에 나서고 있죠. 전환사채(CB)가 골칫거리로 전락한 것이죠. 카카오게임즈는 주식 전환을 포기하고 ...
한국경제 | 2024.03.16 08:00 | 류은혁
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[마켓PRO] 돈 못버는 '주식 전환'…골칫거리 된 카카오게임즈 CB
... 통로가 됐던 전환사채(CB)가 골칫거리로 전락하면서죠. 3년 전 발행했던 5000억원 규모 전환사채(CB)의 풋옵션(조기상환청구권) 행사 시기가 도래했습니다. 카카오게임즈 CB투자자들은 부진한 주가 흐름 탓에 주식 전환을 통한 투자 수익을 기대하기 ... 따르면 투자자 일부가 주식 전환에 나서며 CB 잔액은 작년 3분기 말 기준 약 4600억원입니다. 이 CB의 최초 조기상환일은 이달 31일이죠. 최근 이 조기상환 청구 비율이 70%를 넘어섰단 소식이 전해졌습니다. 최소 3200억원이 ...
한국경제 | 2024.03.11 11:36 | 류은혁
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페니맥 파이낸셜 서비시스(PFSI) 수시 보고
... 발행자. Indenture Supplement는 2024-GT1 기간 메모 시리즈 생성, 정의된 기간, 기간 메모 형식, 자금 지불 및 할당, 선택적 상환 및 재융자, 만기일 연장, 이자율 및 발행을 포함하여 발행의 다양한 측면을 다룹니다. 벤치마크 결정, 선례 조건, 진술 및 보증, 수정, 제한된 청구, 소유자 수탁자의 책임 제한, 신용 위험 유지 및 채권 평가 기관. PNMAC GMSR Issuer Trust는 발행일부터 유효한 시리즈 2024-GT1 ...
한국경제 | 2024.03.08 06:37 | 굿모닝 로보뉴스
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[마켓PRO] 또 주인 바뀐 씨씨에스, 대주주 반대매매부터 무자본 M&A까지
... 상장사인 아센디오와 다보링크에 전환사채(CB)를 발행해 인수 자금을 끌어왔죠. 아센디오는 퀀텀포트의 45억원 규모의 CB를 양수하며 자금을 지원했고, 다보링크는 그린비티에스의 CB 20억원을 양수했습니다. 이들은 또 CB 만기나 조기상환 청구 때 상환금액의 절반을 씨씨에스 주식(주당 882원 책정)으로 지급한다는 특약도 걸었죠. 씨씨에스 새 주인에 자금을 지원한 아센디오와 다보링크 주가도 초전도체 테마를 타고 변동성을 키우고 있죠. 연초 700원대의 아센디오 주가는 ...
한국경제 | 2024.03.05 09:19 | 류은혁
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초전도체주 'CB 돌려막기'로 주가 띄우기 논란
... 20억원어치의 CB를 발행하기로 했다. CB는 주식으로 바꿀 수 있는 사채다. 아센디오와 다보링크는 CB 만기나 조기상환 청구 때 상환금액의 절반을 씨씨에스 보통주로 받는다. 이 소식이 알려지자 두 회사 주가는 이날 가격제한폭까지 ... CB를 발행하기로 했다. 메자닌 전문 운용사의 한 임원은 “과거 CB가 많은 테마주는 호재가 터지며 상환 청구 시점까지 주가가 오르다가 개인 투자자가 물량을 떠안고 추락하는 사례가 빈번했다”며 “CB를 ...
한국경제 | 2024.02.23 18:01 | 이시은
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'최수종 기획사'도 초전도체 눈독?…"주가 하락 부메랑" 경고
... 20억원의 CB를 발행했다. 비상장사인 광명길도 그린비티에스 CB 5억원어치를 가져갔다. 이들은 “만기나 조기상환 청구 시 상환금액 절반을 씨씨에스 보통주로 받는다”는 특약을 맺기도 했다. CB는 발행사 주식을 받을 ... 같으면 외부에서 돈을 빌려 대금을 납입하고 호재를 띄우는 형태로 악용되기도 했다”며 “이 경우 상환 청구 시점까지 주가가 오르다가 개인 투자자가 물량을 떠안으며 떨어지는 경우가 흔했는데, 만약 초전도체주가 같은 길을 ...
한국경제 | 2024.02.23 14:50 | 이시은
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[바이오 CFO 길라잡이] 계속기업 강조사항에 대한 오해와 진실
... 등의 지불 능력을 보유해야 한다. 둘째, 경영진이 통제할 수 없는 미래의 자금 조달과 상환 계획은 실현 가능성에 대한 평가를 반영해야 한다. 최근 여러 기술특례상장 기업이 투자자에게 조기상환청구권을 부여하는 조건으로 전환사채를 발행했다가, 주식시장 침체로 투자자가 청구권을 행사하면서 대응에 어려움을 겪었다. 경영진은 외부 투자자의 권리행사 여부를 사전에 예측하기 어렵기 때문에 보수적 관점에서 자금 계획을 세워야 한다. 마찬가지로 RCPS 등을 이용한 ...
바이오인사이트 | 2024.02.23 10:13 | 안대규
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리스크 털고 로봇으로 승부…9만전자 넘본다 [이슈N전략]
... 이 회장이 사법 리스크를 일부 털어내면서 '뉴삼성'에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 지난주에는 레인보우로보틱스 조기 인수설도 돌았죠. 양측 입장은 확인됐습니까? 네, 양측 모두 한국경제TV와의 인터뷰에서 '사실무근'이라며 조기 ... 변경한다는 보도에 대해서도 일축했습니다. 레인보우로보틱스는 지난 8일 주가가 11% 넘게 오르자 "삼성전자의 콜옵션(조기상환청구권) 조기 행사와 관련해 당사에 별도로 전달된 바가 없다"며 해명 공시도 냈는데요. 콜옵션은 주식을 미리 정한 가격에 ...
한국경제TV | 2024.02.13 09:08
