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[속보] 일본 장기금리 '마의 2%' 돌파…19년 만에 최고, 재정악화 우려
일본의 장기금리 지표인 10년물 국채 금리가 채권시장에서 한때 2%대까지 상승했다. 일본 10년물 국채 금리가 2%대로 올라선 것은 2006년 5월 이후 19년 만이다. 교도통신과 니혼게이자이신문(닛케이)는 19일 일본 채권시장에서 ... 올랐으나 다시 155엔대로 낮아졌다. 일본은행이 금리를 올릴 것이라는 관측이 이미 금융시장에 널리 확산한 터라 금리 인상이 환율 시장에 별다른 영향을 미치지 않은 것으로 풀이된다. 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 ...
한국경제 | 2025.12.19 13:02 | 박수빈
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왜곡 논란에도 예상 밑돈 CPI에 상승…마이크론 10%↑ [뉴욕증시 브리핑]
... 밑돌았고, 마이크론이 호실적에 힘입어 급등한 덕이다. 18일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 65.88포인트(0.14%) 오른 47,951.85에, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 ... 각각 거래를 마쳤다. 주요 주가지수는 11월 CPI 상승률이 예상치를 밑돌자, 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 인하 기대감이 커지며 급반등했다. 미국 노동부는 지난 9월부터 11월까지 2개월 동안 전품목 CPI가 계절조정 ...
한국경제 | 2025.12.19 07:25 | 한경우
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[시론] 'AI 거품론'의 실체
... 주가 거품 여부를 평가할 때 자주 활용되는 지표인 주가수익비율(PER)을 보면 최근 AI 호황 영향으로 미국 기업 평균 PER은 25배에 이르러 닷컴버블 시기 수준에 근접하고 있다. AI 관련 기업의 PER은 70배에 달해 이 역시 ... 빅테크들이 탄탄한 기술력과 자본력, 비교적 안정적인 시장 수요를 바탕으로 하고 있다는 것이다. 현재의 AI 호황은 금리 인상, 일부 AI기업의 실적 감소와 같은 충격으로 쉽게 무너질 정도로 허약한 거품이 아니라는 반론도 있다. 산업혁명 ...
한국경제 | 2025.12.18 17:34
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AI 피로→S&P 50일선 붕괴, 산타 랠리 무산? [김현석의 월스트리트나우]
한국경제 | 2025.12.18 08:12
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원·달러 환율 장중 1480원 돌파…'위기의 1500원선' 육박 [HK영상]
한국경제 | 2025.12.17 16:42
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이제 싸다? AI 반등…BoA "낙관론 위험 수위" [김현석의 월스트리트나우]
한국경제 | 2025.12.17 08:26
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- 한국무위험지표금리 [Korea Overnight Financing Repo Rate] 경제용어사전
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한국무위험지표금리(Korea Overnight Financing Repo Rate, KOFR)는 국채와 통안증권을 담보로 한 익일물 환매조건부채권(RP) 거래의 가중평균 금리를 기준으로 산출되는 우리나라의 무위험지표금리(Risk-Free ... RFR)이다. RFR은 특정 기간 동안 신용 리스크 없이 얻을 수 있는 이론적 이자율로, 2012년 LIBOR 금리 조작 사건 이후 기존 지표금리의 신뢰도 하락에 따라 세계 각국에서 도입이 추진됐다. 한국은 2021년 2월 RFR로 ...
- 에브리싱 랠리 [everything rally] 경제용어사전
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... 가격이 상승하는 현상을 의미한다. 주식, 부동산, 가상화폐, 원자재 및 곡물 등 다양한 자산의 가격이 동시에 오른다. 이 현상은 주로 글로벌 금융시장에서 나타나며, 코로나19로 인한 경기 침체를 극복하기 위해 각국 정부가 취한 저금리 정책과 경기 부양책으로 인해 대규모 유동성이 시장에 투입되면서 발생했다. 이로 인해 미국 다우존스 30 산업평균지수, 나스닥 지수, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 등 주요 지수들이 사상 최고가를 경신하고, 가상화폐, 원자재 ...
- 만기매칭형 채권 ETF 경제용어사전
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만기까지 채권 이자 수익을 얻다가 기한이 만료되면 원금 상환이 이뤄지는 상품이다. 금리 변동에 따른 채권 가격 등락 위험을 최소화할 수 있다. 만기매칭형 채권 ETF는 금리 변동에 따른 위험이 기존 채권형 ETF보다 낮다. 만기에 가까워질수록 듀레이션(투자자금의 평균 회수 기간)이 점점 줄어들기 때문이다. 듀레이션이 길면 금리 변동 위험성도 높아진다. 기존 채권형 ETF는 듀레이션 변화가 거의 없어 시장금리 등락에 따라 가격이 크게 변했다. KB증권 ...