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... 위험 상당부분은 반영된 것으로 판단했다. 그러나 기업수익 하강이나 신용품질 악화 등 나머지 2개의 위험은 미반영된 것으로 비교. 버너는 "이자비용 상승 등 영업레버리지 감소를 고려할 때 내년 미국 기업들에 대한 순익 증가율 컨센서스 10.6%는 너무 높아 보인다"고 평가했다. 또한 저신용등급내 부도율이 올라가거나 수익 증가율 둔화세 등은 기업의 신용품질을 끄집어 내릴 수 있다고 관측했다. 따라서 경기순환적 주식이나 채권에 대해 아직은 멀리할 때라고 조언했다. ...

한국경제 | 2006.07.03 00:00 | parkbw

... TP 30,000원 - 상승 가능성과 하향 리스크가 공존해 당분간 박스권 움직임을 이어갈 전망 - 안정적인 D램 가격 및 낸드 부문의 강한 비트 출하량 증가 등을 배경으로 2분기 실적은 성장세를 나타낼 것으로 기대되나 순익은 컨센서스를 하회할 수 있음 - 3분기에는 계절적 비수기 등의 영향으로 D램과 낸드 가격이 하락할 가능성이 있으나 전체적인 이익은 상대적으로 견조할 것으로 관측. - 실적 호조에도 불구하고 높은 시장 기대나 메모리 가격 부진 등이 주가 ...

한국경제 | 2006.06.30 14:20

... 기대됐던 현대차의 내수 판매가 12% 증가하는데 그쳤으며 성수기인 2분기도 지지부진. #2. 실적 부진..전망치 하향 가능성 연간 10~12%의 내수 판매 증가율은 달성하기 힘들 것으로 보이며 2분기 실망스러운 판매 실적에 컨센서스 전망치와 회사측의 가디언스가 낮아질 가능성이 있음. 비수기인 3분기를 비롯해 하반기 전망도 글쎄. #3. 조기 경고등 점등 국내외 경쟁 심화로 GM과 크라이슬러 등이 가격을 추가로 인하하고 타이어업체인 브리지스톤이 잇따라 부정적인 ...

한국경제 | 2006.06.30 00:00 | parkbw

... 당분간 박스권 움직임을 이어갈 것으로 내다봤다. 중립 의견에 목표주가를 3만원으로 상향 제시. 안정적인 D램 가격 및 낸드 부문의 강한 비트 출하량 증가 등을 배경으로 2분기 실적은 성장세를 나타낼 것으로 기대되나 순익은 컨센서스를 하회할 수 있다고 설명했다. 3분기에는 계절적 비수기 등의 영향으로 D램과 낸드 가격이 하락할 가능성이 있으나 전체적인 이익은 상대적으로 견조할 것으로 관측. 실적 호조에도 불구하고 높은 시장 기대나 메모리 가격 부진 등이 ...

한국경제 | 2006.06.30 00:00 | serew

... 노조나 미국 판매,환율 등 다른 이슈를 주목 - 미해결된 우려감이 주가의 상승을 가로막을 것으로 판단 ▶ POSCO(005490) - BNP파리바 : 투자의견 매수, TP 352,000원 - 2분기 영업이익이 시장 컨센서스보다 높은 자사 전망치 상회 예상...이는 성공적인 비용절감 노력 덕분 - 가격 인상과 지속적인 비용 절감을 배경으로 하반기에도 어닝 모멘텀 지속 전망 - 또한 글로벌 철강 업계의 M&A 움직임도 주가 촉매로 작용 가능

한국경제 | 2006.06.29 13:27

29일 BNP파리바증권은 POSCO에 대한 매수 의견과 목표주가 35만2000원을 유지한다고 밝혔다. 2분기 영업이익이 시장 컨센서스보다 높은 자사 전망치도 넘어설 것으로 내다보고 이는 성공적인 비용절감 노력 덕분이라고 설명. 가격 인상과 지속적인 비용 절감을 배경으로 하반기에도 어닝 모멘텀을 이어갈 것으로 기대했다. 또한 글로벌 철강 업계의 M&A 움직임도 주가 촉매로 작용할 수 있다고 덧붙였다. 한경닷컴 강지연 기자 serew...

한국경제 | 2006.06.29 00:00 | serew

... 전망치를 상향 조정하고 하반기도 경쟁업체대비 고성장을 보일 것으로 기대 - 전기대비 보합선을 지켜낸 D램 가격과 예상치를 웃돈 낸드플래시 출하를 감안해 2분기 영업이익 추정치를 종전대비 7% 올린 4230억원으로 수정 - 컨센서스는 물론 자사의 강세 전망도 뛰어넘는 실적이 될 것 - 지난 2분기대비 60% 성장한 낸드플래시 출하는 견조한 수요가 존재하고 있음을 시사하고 있는 가운데 낮은 재고와 함께 3분기 출발도 긍정적일 것임을 표출 - 경영진의 설비이동 ...

한국경제 | 2006.06.28 14:12

... 상향 조정하고 하반기도 경쟁업체대비 고성장을 보일 것으로 기대했다. 28일 CS는 전기대비 보합선을 지켜낸 D램 가격과 예상치를 웃돈 낸드플래시 출하를 감안해 2분기 영업이익 추정치를 종전대비 7% 올린 4230억원으로 수정했다.컨센서스는 물론 자사의 강세 전망도 뛰어넘는 실적이 될 것으로 평가. 지난 2분기대비 60% 성장한 낸드플래시 출하는 견조한 수요가 존재하고 있음을 시사하고 있는 가운데 낮은 재고와 함께 3분기 출발도 긍정적일 것임을 나타내주고 있다고 판단. ...

한국경제 | 2006.06.28 00:00 | parkbw

... 반대로 급격한 현물가격이 출현한다면 7월이후 빈약한 수요를 대변하는 것으로 2분기 실적용 밀어내기일 수 있다고 진단했다. 도이치는 "지난 12일이후 지금까지 낸드플래시 현물가격은 완만하게 떨어지고 있어 두 가지 시나리오 중간에 놓여 있다"고 판단했다. 따라서 3분기 수요 급증 가능성은 존재하나 가격 수준이 크게 오르지 않는한 시장 컨센서스를 밑도는 실적이 나올 수 있다고 분석했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.06.28 00:00 | parkbw

... 영업이익 전망치를 17% 하향 조정하고 마진이 14.5%로 올해 12.8%보다는 개선될 것으로 보이나 15년 평균치인 16.1%에는 미치지 못할 것이라고 덧붙였다. 모건스탠리 역시 LCD 부문의 영업마진 회복 강도가 불투명하다는 점에서 내년 주당순익 성장률 예상치를 컨센서스(22%)보다 낮은 10%로 추정했고 노무라증권은 올해와 내년, 2008년 이익 전망을 10~10.6% 깎아 내렸다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.06.28 00:00 | parkbw