전체뉴스 12971-12980 / 15,701건
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[브리핑] CJ제일제당(097950) - 자사주 매입 결정, 주주가치 제고 확인 차원에서 긍정적...우리투자증권
... 320,000원 유지 - CJ제일제당 주가는 실적 악화 우려로 이미 10월 고점 대비 14% 하락. 원재료 가격 상승에 따른 실적 악화 우려는 이미 주가에 반영된 것으로 판단함 - 현 주가는 2011년 PER 7.6배로 시장 대비 낮은 Valuation 매력 부각. 투자의견 Buy, 목표주가 320,000원 유지함. 주요 투자포인트는 다음과 같음 1) 원/달러 환율 하락: 원/달러 환율은 2009년 2월 고점을 형성한 이후 지속 하락하여 현재 고점대비 20% 하락한 1,153원. ...
한국경제 | 2010.11.30 09:46
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[브리핑] 현대중공업(009540) - 중국에서 새로운 별을 찾다!...대우증권
... 확대해갈 계획이어서 향후 성장성에 대한 확신을 더욱 심어주고 있다. 이에 세계적인 중공업업체에 대한 재평가가 이루어져야 된다고 본다. 동사의 경우 사업포트폴리오가 다양하고 각 사업부별 높은 경쟁력과 수익성, 성장성, 규모의 경제를 확보하고 있어 각 사업부별로 영업가치와 자회사 자산가치를 합산하여 Valuation을 해보았다. 동사의 상대가치는 2011년 기준 PER은 9.3배, PBR은 1.9배로 글로벌 Peer 대비 여전히 저평가 되어 있다.
한국경제 | 2010.11.30 09:18
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[브리핑] [은행] 11 월부터는 대출금리 상승이 예대금리차 상승을 견인할 듯...대신증권
... 15bp 이상 상승할 것으로 추정되어 마진 상승 폭이 가장 클 전망이다. ● 하나금융의 외환은행 인수는 은행주에 대한 투자자들의 관심을 제고시키는 계기 2011년 중 발생할 큰 폭의 어닝모멘텀, 2011년 기준 PBR 0.87배의 높은 valuation 매력에도 불구하고 그동안 은행주는 투자자들의 무관심이 지속되어 왔는데 하나금융의 외환은행 인수, 우리금융 민영화 이슈 등은 투자자들의 관심을 크게 제고시키는 계기로 작용될 수 있을 전망이다. 4분기 중 발생할 마진 개선 모멘텀도 ...
한국경제 | 2010.11.29 13:07
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[브리핑] [유틸리티] 도약을 위한 준비가 필요하다...대우증권
... 정상화 시키면서 정부의 요금 규제에서 벗어나고 있으며, 한국전력은 2011년 7월 연료비 연동제를 새롭게 도입해 정부의 요금 규제가 점진적으로 해소될 것으로 기대된다. 주가는 정부 정책에 대한 신뢰가 약화되면서 규제 수준의 Valuation을 받고 있다. 2011년 정부의 전기요금 인상 가이던스가 규제의 강도를 측정하는 척도가 될 것으로 보이며, 요금 인상 폭과 발표 전후에 유틸리티 업종에 대한 관심도가 높아질 것으로 전망된다. 한국전력은 대표적인 시장 방어 종목이었다. ...
한국경제 | 2010.11.26 09:59
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[브리핑] OCI(010060) - 폴리실리콘 공급부족으로 설비확대 필요성 증가...우리투자증권
... 조정. 새로운 목표주가 420,000원 - OCI의 설비증설 가정을 2013년 말 1만톤 증설에서 2012년 말과 2014년 말 각각 1만톤, 1.5만톤 증설로 변경 - 설비투자 가정 변경에 따라 sum-of-the-parts valuation에 의하여 산출된 OCI의 주당 NAV는 종전의 377,879원에서 425,710원으로 상승. 동사에 대한 12개월 목표주가를 종전의 380,000원에서 420,000원으로 상향 조정 ● 4분기 영업실적 기대 이상 예상. 적극적이고 ...
한국경제 | 2010.11.25 09:04
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[브리핑] 하나금융지주(086790) - 외환은행 인수는 주가 아웃퍼폼 기회...한국투자증권
... 0.5~1조원 유상증자에 따른 BPS 희석은 5.6%~7.4%에 불과하다. 특히 1조원의 증자에도 불구하고 50,000원의 BPS가 유지될 수 있고 영위 가능한 ROE 10.5%에 따른 multiple 0.9배 적용시 45,000원의 valuation도 충분히 가능하다. ● 역사적으로 구조적인 변화기에 주가 outperform 역사적으로 하나금융이 시장평균보다 outperform한 경우 2차례 있었다. 2000~2001년 동안 영위했던 프리미엄은 보람은행 합병 이후 서울은행에 ...
한국경제 | 2010.11.25 09:00
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"SK브로드밴드, 펀더멘털 개선 본격화.. 매수"
... 문제일 뿐이며, 펀더멘털 개선은 이제 막 출발선에 섰다는 점에서 매수를 망설일 필요가 없다고 강조했다. 진 연구원은 "현금할인모형으로 산출된 적정주가 7천원은 2011년 예상 EV/EBITDA 5.2배로 비교적 높다"며 "높은 valuation이 적용될 수 있는 이유는 현금흐름 개선의 방향성이 명확하고 그 크기가 신뢰성 있게 추정될 수 있기 때문"이라고 분석했다. SK브로드밴드의 펀더멘털 개선을 확신할 수 있는 이유로는 SK텔레콤의 유선통신사업에 대한 인식과 전략의 변화를 들었다. ...
한국경제TV | 2010.11.25 00:00
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[브리핑] [2011년 철강/비철금속 산업전망] 화려한 부활을 꿈꾼다...동양종금증권
... ① 수요 개선에 의한 최적의 가격강세 기틀 마련 ② 원재료비용 변동폭에 의한 부담감 완화 ③ 대장주, POSCO의 부활 기대 ④ 철광석 Bargaining Power, Miner에서 Steelmaker로의 변환 시그널 포착 ⑤ Valuation 매력도 개선 등에 따른 것이다. 현재 Top Picks인 현대제철과 고려아연은 내년 1H까지도 여전히 유효하다. 현대제철은 늦어도 내년 상반기까지는 고로가치가 Full로 반영될 소지가 높다. POSCO의 경우 내년 2월을 시점으로 ...
한국경제 | 2010.11.23 11:09
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아바코 유진테크 등 증권사 신규 추천 종목
... 2011년 실적이 대폭 개선될 전망 -경쟁업체의 몰락, 당사의 과감한 투자가 겹쳐지면서 산화방지제 시장 지위가 급격하게 상승 * 현대모비스(012330) -주요 기술들의 성공적인 국산화와 모듈 부문 핵심부품 판매 증가로 Valuation Premium 단계 진입 -당사는 2011년 자동차 업종 전략을 현대 모비스 중심으로한 부품사 비중 확대로 권고하고 있음 * STS반도체(036540) -2010년 12월 필리핀공장 완공 으로 2011년부터 매출 가시화 예상 ...
한국경제TV | 2010.11.22 00:00
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[브리핑] [반도체] D램 가격이 항상 주가를 선행하는 것은 아니다...한국투자증권
... 의미하는 신호(메모리 매출대비 설비투자비 40~45%, PC내 D램 원가비율 5% 수준)가 점점 가시화되고 있다고 판단하며, 향후 D램 주가의 추가적인 하락폭은 제한적일 것이라고 생각한다. 향후 추가적인 주가 약세 시 매수를 권고하며, 삼성전자에 대한 투자의견'매수'및 목표주가 969,000원(ROIC valuation 적용)을 유지한다. 하이닉스에 대한 투자의견은 '매수', 목표주가 30,900원(12개월 forward PBR 1.8배 적용)이다.
한국경제 | 2010.11.19 09:38